Avis de décès de nos finances locales....

Orientation budgétaire 2013,   Bilan et Perspectives

en vert : les recettes       en violet : les dépenses 

Pour faire simple ils annoncent, 

- pour 2011 un excédent de 965 083 avec une dotation communautaire de 862 002€

- pour 2012 un excédent de 862 002 avec une dotation communautaire de 888 199€ 

Ce qui veut dire que la commune est dépendante ou "sous tutelle" des subventions .
Aggolople dégage une cagnotte (dixit le maire de lançon) "excédentaire annuelle de + de 15 millions" d'euros quelle reverse aux communes. Sans cette dotation l'exercice budgétaire de la commune est déficitaire. 

Questions :  

-Comment et par quel miracle  Agglopole dégage t elle un tel excédent annuel ? 
-Pourquoi cet excédent est il maintenu, n'y aurait il pas mieux à faire en desserrant la pression fiscale ?

Le Constat de nos finances locales :

-Un pacte budgétaire prévoit le maintien d'une perfusion pour 3 ans.  Mais au delà, nul ne le sait .

- Les dépenses de personnel (cf ci dessous) représentent prés de 6 millions d'euros et croissent de +6% par an  soit prés de 400 000 euros chaque année.

- Les seules recettes en augmentation sont issues de l'augmentation des bases des taxes foncières qui représentent 3.5 millions d'euros et croissent de 4% par an soit environ 150 000 euros. 

En incluant les nouveaux projets "megalo pharaoniques" lancés sur la commune on peut, sans prendre de risque, penser que chaque année, notre solde budgétaire se dégradera de prés de 300 000 euros. La perfusion annuelle miraculeuse versée par Agglopole représente 889 000 euros. Notre espérance de "survie" est donc de moins de 3 ans!  
A compter du budget 2015, c'est à dire lorsqu'ils ne seront plus là....les dépenses ne seront plus couvertes par les recettes.  La commune ne suffira plus à assumer ses charges sauf à vendre une partie de son patrimoine. L'équilibre économique de la commune à compter du budget 2015, ne devra son salut, chaque année, qu'à de miraculeuses recettes exceptionnelles...

Un tableau de synthèse issu des éléments fournis pour le conseil  ( une mandature de gestion !) 

Tableau du haut (partie jaune) , les grands chapitres de dépenses :

- 2008 dépenses totale réalisées     =  8 114 980 €      

- 2012 dépenses totales réalisées  = 10 593 091 €  (projection sauf pour les dépenses de personnel au réel)

- Prévision à 2015                        = 11 626 823  (tendance de projection basée sur le réalisé)

 Dépenses de personnel :   

• de 2011 à 2012             +   410 975€      soit + 7.75%     
• de 2008 à 2012             +1 087 008€      soit + 23.5%   
• et en prévision à 2015   à prés de 6 800 000€   soit + 50% d’évolution sur le mandat et bien plus en réalité car depuis 2010 les dépenses de nettoyage de la mairie, ont été confiée à un prestataire externe et sont comptabilisées dans les charges à caractère général  

Charges à caractère général:   

• de 2008 à 2012    l'exploit de les avoir quasi multipliées par deux !

Tableau du bas (partie bleue) , les recettes:

- 2008 recettes totale réalisées    =     8 380 861  
- 2012 recettes totales réalisées  = 10 845 204  (projection sauf pour les Impôts et taxes au réel)
Prévision à 2015                          = 10 612 138  (tendance de projection basée sur le réalisé )
NB en maintenant malgré tout une hypothétique dotation de solidarité communale versée par agglopole en 2014 et 2015 ce qui n'est pas acquis.

 Impôts et taxes :   

• les contributions directes de 2008 à 2012 (taxe foncière et d'habitation) auront progressé de plus de 800 000 €, alors que cette équipe clame haut et fort que les impôts n’augmentent pas. 

Dette et Annuité :   

• La dette en volume décroit certes MAIS l'annuité augmente et le paradoxe est que cette augmentation ne sert pas à rembourser du capital mais des intérêts. 
• Pourquoi ? les emprunts ont été renégociés et la durée rallongée avec un maintient du niveau de la mensualité en augmentant la charge des intérêts